岗位职责：
1、负责公司现金、银行各账户的日常收付款及核对工作（包括人民币业务及外币业务）；
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
3、每日编制《资金报表》上报财务经理、运行总监、总经理；
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
6、负责日常费用报销，包括报销单据、发票等原始凭证的审核，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，支付报销款等工作；
7、根据销售及收款情况开具发票；
8、月末银行账目核对并编制银行存款余额调节表，与会计核对现金、银行存款发生额及余额；
9、月末编制当月及累计预算执行情况汇总表；

10、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计相关专业；
2、1年以上相关工作经验；
3、有会计从业资格证书；
4、熟练操作财务及办公软件；
5、爱岗敬业，良好的职业道德，北京市户口，或***员优先；
6、良好的沟通能力，自觉的服务意识，积极向上的工作态度；
7、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。